Formulario EEI IIC

1. Entidad Comercializadora

NIF*

LEI Entidad Comercializadora*

Denominación Comercializadora*

2. Periodo

Mes*

Ejercicio*

3. Datos de la IIC

Tipo de IIC*

Número de Registro*

Denominación IIC*

LEI de la IIC*

País de la IIC*

4. Compartimento

Denominación Compartimento*

LEI Compartimento*

Vocación*

Denominación Gestora*

LEI Gestora*

País Gestora*

Denominación Depositario*

LEI Depositario*

País Depositario*

5. Datos por ISIN

ISIN*

NAV fin trim. anterior*

NAV fin trim. actual*

Comisiones (€)

Gestión Patrimonio

Gestión Resultados

Gestión Mixta

Depositario

Suscripción

Reembolso

Partícipes / Accionistas

Fin trim. anterior

Entradas

Salidas

Fin trim. actual total

Fin trim. actual PF

Fin trim. actual PJ total

Fin trim. actual PJ otros

Importe Comercializado (€)

Entradas total

Entradas otros

Salidas total

Salidas otros

Volumen de Inversión (€)

Fin trim. anterior

Fin trim. actual total

Fin trim. actual PF

Fin trim. actual PJ total

Fin trim. actual PJ otros

Otros Datos Cualitativos

ETF*

Autogestionada*

Fondo de fondos*

No Subordinada*

6. Totales de la IIC

ISIN Totales*

Fin ant.

Entradas

Salidas

Fin actual total

Fin actual PF

Fin actual PJ total

Fin actual PJ otros

Entradas total (€)

Entradas otros (€)

Salidas total (€)

Salidas otros (€)

Vol. ant. (€)

Vol. actual total (€)

Vol. actual PF (€)

Vol. actual PJ total (€)

Vol. actual PJ otros (€)